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中欧基金管理有限公司关于中欧启航三年持有期混合型证券投资基金规模控制的公告

2020年02月14日 05:27来源:未知手机版

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原标题:中欧基金管理有限公司关于中欧启航三年持有期混合型证券投资基金规模控制的公告

根据《中欧启航三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》规定,中欧启航三年持有期混合型证券投资基金(A类:008375,C类:008376;以下简称“本基金”)将于2020年2月19日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。为更好的维护基金份额持有人的利益,在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务后,本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:

本基金将设置可申购(含定期定额申购和转换转入,下同)规模上限,并采用“按比例确认”的原则对本基金的可申购规模进行控制。具体方案如下:

1、本基金可申购规模上限为30亿元人民币。基金在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务过程中规模达到30亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。

2、若T日的有效申购申请全部确认后,基金的总规模不超过30亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。

若T日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过30亿元,将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。

(3)申购申请确认比例的计算方法如下:

申购申请确认比例=Max(0,30亿元-T日基金资产规模+T日基金赎回转换出的有效金额)/T日有效申购申请金额

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

注:确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

T日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

中欧基金管理有限公司

2020年2月14日

中欧启航三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年2月14日

1.公告基本信息

2.日常申购和赎回业务的办理时间

中欧启航三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2019年12月24日起生效,对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为3年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次3年的年度对日的前一日(即锁定持有期到期日)止,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

本基金将自2020年2月19日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

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