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疫情歼灭战来临,该如何布局?

2020年02月14日 10:49来源:未知手机版

德国多玛自动门,呼和浩特杀人案,水泥胶砂振动台

来源:国盛证券

导读:

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周四沪深两市震荡走低,题材股加速轮动,上证止步七连涨,个股呈现普跌态势,成交量较周三放大一成,北向资金仍保持小幅净流入。全天净流入近8亿,连续3日净流入。赚钱效应较好,涨停个股近60家。技术上各大指数仍处在5日均线上方,且收盘站在2900点之上,短期回调蓄势有利于回补缺口及后市运行,料随着获利盘的消化,回调蓄能后,不改向上回补月初缺口及震荡上行的走势。

资金方面:央行暂停逆回购操作,资金充裕行仍得到保持。主力资金方面,各大板块几乎全部表现为净流出态势,中小板净流出最多117.16亿;一级行业中,仅房地产行业主力资金出现净流入;医药生物行业主力资金净流出规模居首,其次为计算机行业。市场进入震荡整固预期中。

资讯方面:MSCI2020年第一次调整名单出炉,根据公告,MSCI中国A>

操作策略:我们在前期早参中一直强调,疫情既改变了当前的经济生态环境,疫情也将改变货币政策环境,当前市场短期主要矛盾是抗疫情,但与之相伴且中期的主要矛盾是经济稳增长,在经济稳增长面前,其它都是次要矛盾。随着疫情从消耗战转为歼灭战,预计疫情很快就迎来胜利。各行各业的企业开始有序的恢复生产,市场的主要矛盾逐渐会转到经济增长,要解决主要矛盾,就要精准施策,就要刺激实体经济加大投资力度,就必须降低企业融资成本,那么就必须实施“价跌量增”的货币政策,就要系统性与结构性相结合方式降准、降息,为企业提供充足廉价资金,如此才可刺激企业加大投资力度。料在宽松的宏观政策下,指数技术性回调蓄能难改大盘回补缺口及积极向上运行的走势。市场仍具有较好的参与机会。操作上:轻指数,重个股,不追高,调整持仓结构,回避前期因疫情发酵情绪带动的没业绩的大幅上涨的公司,逢低关注券商,人工智能、疫苗、新材料与新能源;关注春耕时期化肥、农药等滞涨的有业绩支撑的个股;关注“宅经济”中长思维的游戏、在线教育、云办公、视频等应用增长确定的公司同时关注低估值行业的补涨机会。

1、【汽车】中国1月份汽车销量194.1万辆,同比下降18%,预计中国1月份乘用车销量161万辆,同比下降20.2%;中国1月份新能源汽车汽车销量4.4万辆,同比下降54.4%;目前,汽车整车企业复工率约32%。(中汽协)

2、【交通部】2月12日(春运第三十四天)全国铁路、 道路、水路、民航共发送旅客1215.8万人次,比去年春运同日下降82.8%,环比昨日下降1.2%。(wind)

3、【海关总署】坚决抵制不合理要求,全力确保防疫物资“绿色通关”,检查中发现,个别地方向海关提出了查扣、暂扣合法进口疫情防控物资的要求,有关海关均予以坚决抵制。(wind)

4、【央行】目前银行体系流动性总量处于较高水平,2月13日不开展逆回购操作。Wind数据显示,今日无逆回购到期。(wind)

5、【商务部】坚持“两手抓”,一手抓疫情防控,全力做好全国特别是湖北省和武汉市生活必需品保供工作,一手抓商务发展,努力完成全年商务工作目标任务。(wind)

6、【MSCI】京沪高铁和金山办公将被纳入MSCI中国全股票指数(China All Shares)和MSCI中国A股在岸指数(China A Onshore),但这两只股票均未被纳入MSCI中国指数(MSCI China Index),因为上述股票目前均不可通过陆股通交易。(证券时报)

【化肥农药】摩洛哥二铵价格率先上涨:1月10日,从282.5美元/吨,涨到295美元,涨幅4.4%;2月7日,二铵FOB再涨7.5美元,到305美元/吨,涨幅2.5%,认为摩洛哥OCP作为目前全球出口份额最大的企业,价格上行具有指导意义,拉开了新一轮周期序幕。(wind)

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